原标题:《How to grow a small trading account》
作者:adam
编译:深潮TechFlow
在进入正题之前,请务必记住,交易是一项复杂且高风险的活动。
没有一种方法可以让你在短时间内快速增长账户而不经历任何损失。
事实上,那些能够快速增长账户的人,往往是冒着极大的风险,甚至接近孤注一掷才做到的。
这篇文章的重点并不是告诉你要耐心等待理想的市场条件,也不是教你如何深入分析市场。
相反,我将分享一些方法,帮助你在合理控制风险的前提下,实现账户的快速增长。
如果你对“风险管理”等基础概念还不熟悉,我强烈建议你先阅读这篇关于风险管理的文章。
为什么选择交易冷门市场?
如果你主要交易 BTC、ES(标普 500 期货)、主要外汇对或黄金等大市场,
你将直接面对像你这样的散户交易者,同时还要与大型机构玩家、量化公司等竞争。
这主要是因为这些市场流动性极高,允许大资金的玩家轻松参与竞争。
虽然交易这些市场并非不可能,但如果你没有足够的资金,实际上在流动性较低的市场中会有更多优势。
例如,许多山寨币衍生品、NFT 或链上代币(on-chain coins)对大型玩家吸引力不大,因为这些市场的流动性不足,无法满足他们的交易规模需求。
当我开始更深入地研究山寨币市场时,我经常在流动性较低的市场中发现最清晰的交易信号。
一开始,我对这些“门槛低”的市场充满信心,但当我尝试执行大规模头寸时,却发现我的订单在订单簿中显得极为显眼,这让我意识到流动性不足带来的劣势。
不过,对于小账户交易者来说,这种问题并不需要过多担心,因为直到你的订单规模达到高五位数或六位数时,这种流动性问题才会真正影响到你。
以 Velo 上的 Lina 为例,从图表中可以看到,在突破发生前几天,就已经可以观察到 Lina 的潜在突破信号。
这样的机会可能带来显著的收益,但我们也需要考虑潜在的风险。
通过 Laevitas 平台查看 Lina 的成交量和未平仓合约数据,我们可以发现,在突破发生前,Lina 的日成交量为 1600 万,而未平仓合约为 450 万。
如果这笔交易失败,而你持有大规模头寸,那么你的止损可能会因为滑点而导致实际损失远超预期。但对于小账户的交易者来说,他们的头寸规模较小,止损往往可以在接近无效点的位置被触发,因此不会面临这种问题。
低市值替代衍生品并不是您唯一可以参与的东西。链上代币或 NFT 也是如此。
在进行交易时,最重要的是意识到“meta”目前在哪里。
例如,NFT 在几年前非常受欢迎,但现在已经消亡。
你需要了解在这个领域中信息传播的速度,这样才能避免承担无谓的风险,同时也不会因为过早抛售而错失重大收益。
链上交易非常具有挑战性。尽管你可能在 X 平台上看到许多成功案例,但实际上,将“1 SOL”增值至“1000”的可能性非常低。
在链上交易中,有一些独特的策略可以使用,比如追踪不同的钱包、分析持仓分布,或者仅仅依靠常识,尽量避开那些被 KOL 大肆宣传的代币。
除此之外,你会发现,使用简单的支撑位、阻力位或交易指标,通常已经足够应对交易,尤其是那些市值较大且跑路风险较低的代币。
日内交易
价格具有分形特性。这意味着,如果我给你看一张图表,你可能很难判断这是日线图、月线图还是 5 分钟图。
此外,对于流动性较高的市场,如果你对其不够熟悉,也很难分辨出具体是哪一个市场。
例如,上面展示的是 XRP 的 5 分钟图表。
如果你选择波段交易,交易频率会相对较低。即便盈利,大多数时间你也只是耐心等待机会,而这种机会通常每周每个市场只会出现 1-2 次。
稍后我会详细讨论波段交易,但日内交易则不同,它能带来即时反馈,每天有大量的小幅波动可以操作。
因此,如果你进行日内交易,并在每个交易时段执行少量交易,从理论上来说,你的账户资金增长速度会更快。
然而,日内交易是交易中最具挑战性的领域之一。稍有分心或犯下微小的错误,你可能会在短短几分钟内亏掉所有收益,就像你赚钱时的速度一样快。
我建议每个刚入门的交易者都尝试日内交易,因为它能让你快速获得市场反馈,并加速学习过程。
日内交易的一个主要优势在于,你可以专注于流动性较大的市场,这使得交易具有可扩展性。如果你专注于 BTC、ETH、ES、NQ、黄金或主要外汇货币对,就不会遇到头寸规模的限制。
尽管如此,日内交易非常困难,并不适合每个人。它需要高度专注、快速决策、果断止损等多种能力。
因此,为每一步制定详细的交易计划和策略非常重要。一旦进入交易后,情绪可能会影响你的判断,这时提前准备的计划就会派上用场。
日内交易的方法有很多,比如通过价格走势、订单流、新闻、技术指标等进行操作。每种方法都有其适用场景,并没有绝对优劣之分。
如果你对我的日内交易和波段交易方法感兴趣,可以查看 Tradingriot Bootcamp,这是一个专门为交易者设计的培训课程。
用他人的资产来进行交易
近年来,在线资金提供公司 (prop firm) 领域发展迅猛。
如果你是第一次接触这类公司,需要先支付评估费用,并在模拟账户中遵守交易规则,才能获得资金账户的使用权。
这种模式让你可以使用更大的资金进行交易,而唯一的成本就是支付评估费用。
然而,如果你对交易不够熟悉,很可能会因为频繁支付评估费用而浪费资金,却始终无法获得资金账户。
尽管资金提供公司常常引发争议,但我认为,对于那些具备交易能力却缺乏资金的人来说,这是一个非常好的机会。
随着这一领域的快速扩张,选择一家信誉良好且稳健的公司变得尤为重要。近年来,我们见过一些公司拒绝支付利润、设置几乎无法通过的规则,甚至直接倒闭。
在这里我可能有些偏向,因为我直接参与了 Breakout 资金提供公司。但如果你专注于加密货币交易,Breakout 是一个非常不错的选择。它提供每日支付服务,从未有拒绝支付的记录,同时评估规则也非常合理。
高时间框架分析与低时间框架执行
如果你发现日内交易不适合自己,也无需气馁。这种方法同样可以帮助你快速增长账户资金,同时操作起来更加轻松。
事实上,这种方法并不仅限于小账户;我个人已经完全转向这种交易风格,因为我不想再花大量时间盯着图表。
尽管如此,我仍然要强调,过去多年从事日内交易、研究不同期货市场以及理解市场微观结构的经验,对我来说非常重要,我也很庆幸自己曾经经历过这些。
虽然我们提到价格具有分形特性,但市场在日线、周线或月线等高时间框架上的关键点,往往比 1 分钟图表上的点位带来更大的市场反应。这是因为更多的交易者和算法会关注这些高时间框架的关键点,并据此采取行动。
举个例子,2023 年 2 月底,Solana 上涨至日线阻力位后回落,跌至下一个日线支撑位。如果在日线收盘时建立空头头寸,并设置基于 1 日 ATR 的止损,在 18 天内可以实现 2.5 倍的风险回报 (R)。
当然,18 天内获得 2.5 倍的收益是非常不错的。但如果你的账户较小,比如单次交易风险为 $100,那么赚到 $250 的回报可能并不让人兴奋;相比之下,若单次交易风险为 $10,000,赚到 $25,000 的收益就显得非常可观了。
如果你想快速增长账户资金,可以切换到较低的时间框架,同时遵循高时间框架 (HTF) 的交易思路。这意味着你的目标保持不变,但通过在低时间框架 (LTF) 上执行交易,可以缩小止损范围,从而增加头寸规模。
你无需切换到 1 分钟或 5 分钟图表,H1 或 H4 时间框架已经足够。过于聚焦低时间框架可能会提高风险回报,但也大幅增加在行情启动前被洗盘出局的风险。
如果你选择 H1/H4 时间框架,仍有可能无法获得理想的进场点,或者在行情启动前被止损。但根据我的经验,给高时间框架的交易思路 1-3 次低时间框架执行的尝试,通常比单纯依赖日线图表交易带来更好的结果。
结论
交易并非易事,需要时间和耐心。但只要控制好风险,小额资金也有机会逐步增长为大额资金。
在交易中,始终尝试跳出固有思维框架,保持执行的耐心,并制定一份完善的交易计划。
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