逍遥区块链:币圈不是所有波动都赚钱,交易赚钱时要注意

我们最大的问题在于,总认为问题都有答案,而事实是很多东西并没有答案,如果硬要求解,无论怎么都是错。

所以当我们面对看似随机游走的投机市场的时候,总希望找到某种规律或范式来解释价格,很多时候我们对范式本身的追求甚至超过了对价格变化本身的尊重。公众号关注:博森逍遥区块链。

这就是芒格所说的,对于拿着锤子的人来讲,全世界都是钉子。

但遗憾地是,并没有一种包打天下的框架或范式能让我们在投机市场永远占优。

1.框架和进化

世易时移,适者生存,那些能够长时间保持成功的交易员,最重要的生存之道是能够适应变化。如果他们遵守某些规则,但十年之后你再见到他们,他们都会打破那些规则。因为世道变了。失败投资者在”重塑自我,向成功交易者转变”方面几无作为,他们并不打算重塑自身。”重塑自我”是成功交易者才会做的事情。

框架和进化是一对微妙的共同体。在投资的每个阶段,我们都需要一个框架一些标准来比较稳定地获取某一类收益,但随着市场环境的变化,我们又需要不停修正框架。桥水采取的方法是着重讨论和测试框架本身:他们制定决策的过程是为了决定投资的标准,这些标准是系统化的,决定了在不同环境下应该怎么做。

2.执行框架

做比说重要100倍,有了框架当然是要执行,但你会发现,执行比制定框架又难100倍。某项交易策略不会因为广为人知,被大多数交易者相信就趋于失效。即便人们对某一交易策略大都知道,只要你执行策略得当,照样能取得成效。

你就是把交易法则都登在报纸上,这些法则也没人会遵从的。关键在于始终如一地执行交易策略以及遵守交易纪律。几乎任何一个人都能很好地列出一些交易法则,但人们无法做到的是,即便交易中身处逆境,遭受亏损,照样满怀信心、坚定不移地执行这些交易法则。

3.做正确的事情

坚持做正确的事情,做时间的朋友。投资是由多种可能性组成的,任何交易策略,无论多么有效,都有可能在特定时间亏损,交易者经常混淆赢钱亏钱的交易与好的坏的交易。一个好的交易也可能亏钱,坏的交易也可能赚钱。一个好的交易在重复多次后最终是赚钱的,尽管每一次它都有可能亏钱。

一个坏的交易在重复多次后最终将是亏钱的,尽管每一次它都有可能赚钱。不要混淆可能性与概率,要做时间的朋友。正确的习惯符合大数定律。从单笔交易看,交易成败几乎全部取决于运气,这其实和统计学有关。如果你做一件有53%成功率的事情,那么单做一次的成功率就是53%,但从长期来看,你反复做这件事情,成功率就趋近100%。

交易赚钱的时候特别危险。因为你一旦初尝胜果,实现了第一个目标,那么你会希望赚更多的钱,这对许多人而言有害无益。究竟要从交易中得到什么,交易结果和交易过程哪个更重要,他们对此开始产生疑问,并逐步偏离交易的正道,把赚钱的目标置于正确的交易操作之上,一切只看交易的结果,忽视正确的交易操作和过程,由此走上自我毁灭之路。许多人都没有清楚地认识到他们在哪里会赚钱,哪里会输钱。

一个有用的方法是,投资者可以分析他们过去的交易来分隔开”输家”和”赢家”,然后,做更多有效交易,减少失败的可能。孙子兵法曰:昔善者,先为不可胜,以待敌之可胜;不可胜在己,可胜在敌。胜兵先胜,而后求战;败兵先战,而后求胜。

4.客观、灵活

投资是一个足以每天都让你人格分裂的事业,在坚持执行框架标准的同时又要充分尊重市场,客观、灵活,这几乎是我们的生命线。当我们能将交易盈利和自我需求(比如自我期许、自我肯定等等)完全分开,对自己犯的错能够承认的时候,我们就从输家变为了赢家。在转变之前,承认犯错比交易输钱更令我们不快,我们总是试图做到心想事成,一切如我们所料。

投资新手最常见的错误:一是忽视风险管理;二是交易头寸太大;三是把市场拟人化。最常见的错误是把市场视为自己强硬的对手、仇人。市场当然是完全客观、不具感情的,不会在乎交易者是赚还是亏。

5.顺势而为

多数优良的交易系统都是以”趋势跟踪”为基础。生命本身就是要审时度势、顺势而为。要游走于完全遵循和稍有违背之间,尽力维持良好的生态平衡,保持交易的弹性。当市场趋势明显、价格做大幅方向性运动时,不要当太聪明的人,在大多数情况下一定持有与市场趋势保持一致的头寸。在市场转向之际,可以选择先清空持仓头寸,但并不急于建立与市场当前趋势方向相反的头寸,而是保持观望。

6.风控 风控 风控

重要的事情说三遍,风控怎么强调都不过分。市场并不是事实,而全部是人们的观点和头寸。所以,在任意时间,任何东西可以在任何价格。一旦你理解了这些,你就意识到你需要保护性的止损。如果头寸的表现让你不理解时,你就需要砍仓了,因为你明显不知道发生了什么事,你必须能够砍仓。很多基金经理在2008年损失了50%甚至更多,因为他们不能接受自己的错误,他们一直在计算,不停地说自己是正确的。公众号关注:博森逍遥区块链。

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